Infrastructures de place
Système d'information: négociation, compensation, règlement-livraison et paiements
Objectifs
- Comprendre le rôle des principaux acteurs des marchés de capitaux
- Comprendre les services rendus par les infrastructures techniques
- Prendre conscience des évolutions techniques et règlementaires en cours
Programme
La négociation
- Marché organisé et marché OTC
- Les services liés à la négociation d’instruments financiers : Réception Transmission d'Ordres (RTO), Courtage, Gestion d’un Système Multilatéral de Négociation
- Les marchés réglementés
- Étude de cas : NYSE Euronext
- Les plateformes alternatives de négociation
- Évolutions : impacts de la directive MIF et développement du trading algorithmique
La compensation
- Rôle et fonctionnement d’une chambre de compensation
- Évolutions : la compensation des dérivés OTC (EMIR)
Le Règlement / Livraison
- Rôle des dépositaires centraux et des teneurs de compte conservateurs
- Le circuit d’un ordre domestique, de la négociation au Règlement / Livraison
Les systèmes de paiement interbancaires
- Définitions : paiements interbancaires, système RTGS et monnaie centrale
- Étude de cas : Target 2
Les circuits internationaux
- Rôle de SWIFT : messagerie et services à valeur ajoutée
- Les paiements transfrontière et le correspondent banking
- Le global custody et le Règlement / Livraison international
- Target 2 Securities
Informations pratiques
Durée: 1/2 journée
Dates: nous contacter
Nombre de participants max: 8
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Inscription:
Cycle de vie des instruments financiers
Système d'information: de la négociation à l'échéance
Objectifs
- Connaître les principales classes d’actifs et leur marché
- Comprendre les problématiques liées à la modélisation des instruments financiers dans le sytème d'information
- Comprendre le cycle de vie d’un instrument financier de la négociation à l’échéance
Programme
Généralités
- Marché organisé et marché OTC
- Instrument au comptant et dérivé
- Instruments dérivés
- Forward
- Futures
- Options
- Swaps
Les instruments financiers par nature de risque
- Caractéristiques des principaux marchés
d’instruments financiers
- Lieux de négociation
- Acteurs
- Paramètres clés
- Principaux produits négociés
- Taux
- Action
- Change
- Crédit
- Matières premières
Décrire un instrument financier
- Référentiels et données de marché
- Propriétés d’un instrument financier
- Finalité économique
- Flux financiers
- Mode de négociation
- Valorisation
- Comptabilisation
- Cycle de vie : événements de gestion, flux d’information et flux financiers
- Décrire une transaction et une position
Etude de cas
- Cycle de vie d’un achat / vente de titres sur le marché OTC
- Cycle de vie d’un achat / vente de titres sur le marché réglementé
- Obligation : valorisation, échéancier et flux financiers
- Futures : négociation, fixing et appels de marge
- Change à terme : modélisation, valorisation et flux financiers
- Swap de taux : cycle de vie, flux d’information et flux financiers
Informations pratiques
Durée: 1 journée
Dates: nons contacter
Nombre de participants max: 8
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Inscription:
Le système d'information des marchés de capitaux
De la couche métier à la couche fonctionnelle
Objectifs
- Comprendre les processus métier d’une BFI
- Identifier les objets métier et les fonctions du système d'information des marchés de capitaux d’une banque
- Prendre conscience des enjeux métier portés par le système d'information
Programme
Processus métier
- Front / Middle Office
- Prise de décision
- Négociation
- Tenue de position
- Middle Office
- Mise à jour des référentiels
- Suivi du résultat de gestion
- Suivi des risques
- Back Office
- Cycle de vie des transactions : validation, confirmation, Règlement / Livraison et événements intermédiaires
- Gestion administrative des positions : fixing, Opérations Sur Titres et collatéral
- Suivi des comptes titres et cash
- Risques : définir les objectifs, mesurer et contrôler
Cartographie fonctionnelle
- Proposition d’une cartographie fonctionnelle : identification des principaux objets métier et blocs fonctionnels
- Description des blocs fonctionnels
Informations pratiques
Durée: 1/2 journée
Dates: 27 mai 2014, 19 septembre 2014
Nombre de participants max: 8
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Inscription:
Voir aussi la formation Initiation aux marchés financiers.
Marchés financiers et systèmes d'information
Les briques fonctionnelles du système d'information interne d'une BFI
Objectifs
- Comprendre les problématiques liées à la modélisation des instruments financiers dans le sytème d’information
- Identifier les objets métier et les fonctions du système d’information des marchés de capitaux d’une banque
- Prendre conscience des enjeux métier portés par le système d’information
Programme
Cycle de vie d'un instrument financier
- Typologie des instruments financiers
- Référentiels
- Données de marchés
- Propriétés d’un instrument financier
- Flux financiers
- Négociation
- Valorisation
- Cycle de vie d’une transaction
- Évènements de gestion
- Flux d’information
- Flux financiers
Les infrastructures de place
- Les plateformes de négociation
- La compensation et le Règlement / Livraison
- Les systèmes de paiement
Le S.I. en banque de financement et d'investissement
- Les processus métier Front, middle, back office et risques
- Objets métiers
- Cartographie fonctionnelle
Informations pratiques
Durée: 1 journée
Dates: 27 mai 2014, 19 septembre 2014
Nombre de participants max: 8
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Inscription:
