Formation Bärchen:
Systèmes d'information des marchés financiers

En partenariat avec Bärchen, Formations en finance.

Infrastructures de place

Système d'information: négociation, compensation, règlement-livraison et paiements

Objectifs

  • Comprendre le rôle des principaux acteurs des marchés de capitaux
  • Comprendre les services rendus par les infrastructures techniques
  • Prendre conscience des évolutions techniques et règlementaires en cours

Programme

La négociation

  • Marché organisé et marché OTC
  • Les services liés à la négociation d’instruments financiers : Réception Transmission d'Ordres (RTO), Courtage, Gestion d’un Système Multilatéral de Négociation
  • Les marchés réglementés
  • Étude de cas : NYSE Euronext
  • Les plateformes alternatives de négociation
  • Évolutions : impacts de la directive MIF et développement du trading algorithmique

La compensation

  • Rôle et fonctionnement d’une chambre de compensation
  • Évolutions : la compensation des dérivés OTC (EMIR)

Le Règlement / Livraison

  • Rôle des dépositaires centraux et des teneurs de compte conservateurs
  • Le circuit d’un ordre domestique, de la négociation au Règlement / Livraison

Les systèmes de paiement interbancaires

  • Définitions : paiements interbancaires, système RTGS et monnaie centrale
  • Étude de cas : Target 2

Les circuits internationaux

  • Rôle de SWIFT : messagerie et services à valeur ajoutée
  • Les paiements transfrontière et le correspondent banking
  • Le global custody et le Règlement / Livraison international
  • Target 2 Securities

Informations pratiques

Durée: 1/2 journée
Dates: nous contacter
Nombre de participants max: 8

Télécharger le programme de la formation

InscriptionContactez-nous

Cycle de vie des instruments financiers

Système d'information: de la négociation à l'échéance

Objectifs

  • Connaître les principales classes d’actifs et leur marché
  • Comprendre les problématiques liées à la modélisation des instruments financiers dans le sytème d'information
  • Comprendre le cycle de vie d’un instrument financier de la négociation à l’échéance

Programme

Généralités

  • Marché organisé et marché OTC
  • Instrument au comptant et dérivé
  • Instruments dérivés
    • Forward
    • Futures
    • Options
    • Swaps

Les instruments financiers par nature de risque

  • Caractéristiques des principaux marchés d’instruments financiers
    • Lieux de négociation
    • Acteurs
    • Paramètres clés
    • Principaux produits négociés
  • Taux
  • Action
  • Change
  • Crédit
  • Matières premières

Décrire un instrument financier

  • Référentiels et données de marché
  • Propriétés d’un instrument financier
    • Finalité économique
    • Flux financiers
    • Mode de négociation
    • Valorisation
    • Comptabilisation
  • Cycle de vie : événements de gestion, flux d’information et flux financiers
  • Décrire une transaction et une position

Etude de cas

  • Cycle de vie d’un achat / vente de titres sur le marché OTC
  • Cycle de vie d’un achat / vente de titres sur le marché réglementé
  • Obligation : valorisation, échéancier et flux financiers
  • Futures : négociation, fixing et appels de marge
  • Change à terme : modélisation, valorisation et flux financiers
  • Swap de taux : cycle de vie, flux d’information et flux financiers

Informations pratiques

Durée: 1 journée
Dates: nons contacter
Nombre de participants max: 8

Télécharger le programme de la formation

InscriptionContactez-nous

Le système d'information des marchés de capitaux

De la couche métier à la couche fonctionnelle

Objectifs

  • Comprendre les processus métier d’une BFI
  • Identifier les objets métier et les fonctions du système d'information des marchés de capitaux d’une banque
  • Prendre conscience des enjeux métier portés par le système d'information

Programme

Processus métier

  • Front / Middle Office
    • Prise de décision
    • Négociation
    • Tenue de position
  • Middle Office
    • Mise à jour des référentiels
    • Suivi du résultat de gestion
    • Suivi des risques
  • Back Office
    • Cycle de vie des transactions : validation, confirmation, Règlement / Livraison et événements intermédiaires
    • Gestion administrative des positions : fixing, Opérations Sur Titres et collatéral
    • Suivi des comptes titres et cash
  • Risques : définir les objectifs, mesurer et contrôler

Cartographie fonctionnelle

  • Proposition d’une cartographie fonctionnelle : identification des principaux objets métier et blocs fonctionnels
  • Description des blocs fonctionnels

Informations pratiques

Durée: 1/2 journée
Dates: 27 mai 2014, 19 septembre 2014
Nombre de participants max: 8

Télécharger le programme de la formation

InscriptionContactez-nous

Voir aussi la formation Initiation aux marchés financiers.

Marchés financiers et systèmes d'information

Les briques fonctionnelles du système d'information interne d'une BFI

Objectifs

  • Comprendre les problématiques liées à la modélisation des instruments financiers dans le sytème d’information
  • Identifier les objets métier et les fonctions du système d’information des marchés de capitaux d’une banque
  • Prendre conscience des enjeux métier portés par le système d’information

Programme

Cycle de vie d'un instrument financier

  • Typologie des instruments financiers
  • Référentiels
  • Données de marchés
  • Propriétés d’un instrument financier
    • Flux financiers
    • Négociation
    • Valorisation
  • Cycle de vie d’une transaction
    • Évènements de gestion
    • Flux d’information
    • Flux financiers

Les infrastructures de place

  • Les plateformes de négociation
  • La compensation et le Règlement / Livraison
  • Les systèmes de paiement

Le S.I. en banque de financement et d'investissement

  • Les processus métier Front, middle, back office et risques
  • Objets métiers
  • Cartographie fonctionnelle

Informations pratiques

Durée: 1 journée
Dates: 27 mai 2014, 19 septembre 2014
Nombre de participants max: 8

Télécharger le programme de la formation

InscriptionContactez-nous